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汕头股票配资 5月30日基金净值:易基永旭添利定开最新净值1.071

发布日期:2024-08-04 10:55    点击次数:51

本站消息,5月30日,易基永旭添利定开最新单位净值为1.071元,累计净值为1.707元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%,近3个月上涨1.22%,近6个月上涨3.25%,近1年上涨5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易基永旭添利定开为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比139.32%,现金占净值比2.72%。

该基金的基金经理为李一硕,李一硕于2014年7月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报72.52%。

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